Nieopłacone i przeterminowane należności

Moduł „Nieopłacone i przeterminowane należności”, dostępny w menu RAPORTY I FINANSE > Nieopłacone i przeterminowane należności, to narzędzie stworzone z myślą o usprawnieniu kontroli nad finansami sklepu internetowego. Dzięki niemu wszystkie informacje o zaległych, nieuregulowanych i przeterminowanych płatnościach są zebrane w jednym miejscu, co znacząco ułatwia monitorowanie należności od klientów oraz podjęcie odpowiednich działań windykacyjnych.

Ten moduł jest szczególnie przydatny w codziennej pracy, ponieważ pozwala szybko uzyskać wgląd w:

• nieopłacone należności związane z zamówieniami,

• przeterminowane należności, które wymagają natychmiastowej uwagi,

• należności z kredytem kupieckim, jeśli oferujesz klientom dodatkowe formy płatności.

Za pomocą dostępnych opcji możesz wygenerować szczegółowe raporty, wyszukiwać konkretne dokumenty sprzedaży i należności, a także przeglądać faktury zbiorcze. Dzięki temu modułowi unikniesz chaosu finansowego, poprawisz płynność finansową swojego biznesu i będziesz mógł skutecznie zarządzać należnościami, aby nie dopuścić do ich eskalacji.

W dalszej części materiału szczegółowo omówimy dostępne funkcje oraz pokażemy, jak efektywnie korzystać z tego narzędzia.

Na poniższym zrzucie ekranu zaprezentowany został wygląd opisywanego modułu.

Ta opcja pozwala na wyświetlenie wszystkich zamówień z bieżącego okresu, dla których nie zadeklarowano jeszcze wpłaty, a termin płatności nie został przekroczony. Jest to przydatne narzędzie do bieżącej kontroli nad zamówieniami, które oczekują na opłacenie, ale wciąż mieszczą się w ustalonym terminie.

Rejestr w tej opcji prezentuje pełną listę zamówień oraz dokumentów, dla których nie dokonano wpłaty, niezależnie od tego, czy termin płatności został już przekroczony. Jest to idealne narzędzie do identyfikacji zaległych płatności i podjęcia szybkich działań w celu ich odzyskania.

Opcja ta służy do generowania raportu, który zawiera wyłącznie zamówienia opłacane w ramach kredytu kupieckiego. Pokazuje zamówienia, gdzie wpłaty nie zostały jeszcze zrealizowane, ale termin płatności wciąż pozostaje w normie. Jest szczególnie przydatna dla sklepów korzystających z tej formy płatności w relacjach z klientami hurtowymi lub stałymi odbiorcami.

Raport w tej opcji uwzględnia wszystkie zamówienia z przypisaną formą płatności kredyt kupiecki, które są zarówno nieopłacone, jak i przeterminowane. Dzięki temu możesz skupić się na najbardziej pilnych zaległościach i podjąć odpowiednie działania w celu odzyskania należności.

Moduł Wyszukiwarka dokumentów sprzedaży i należności to narzędzie dostępne w menu RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Skorzystaj z wyszukiwarki dokumentów sprzedaży i należności. Pozwala on w prosty i szybki sposób odnaleźć, przefiltrować i pobrać dokumenty sprzedaży oraz należności zdefiniowane według wskazanych kryteriów. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi dokumentami finansowymi i może wygenerować potrzebne zestawienia, na przykład w celu analizy, kontroli płatności lub przygotowania pliku zbiorczego PDF.

Wyszukiwarka umożliwia zawężenie wyników za pomocą precyzyjnych kryteriów, które można dostosować do swoich potrzeb. Poniżej znajdują się główne opcje, jakie można zdefiniować w wyszukiwarce:

Dokumenty sprzedaży
Umożliwia wybór rodzaju dokumentów, które mają zostać wyświetlone, np.:

• Potwierdzenie sprzedaży,

• Faktura VAT,

• Faktura VAT korygująca,

• Paragon fiskalny,

• Pro forma.

Login klienta - Pozwala na wyszukanie dokumentów przypisanych do konkretnego klienta po jego loginie w systemie.

Status zamówień - Opcja ta pozwala wyświetlić dokumenty związane z zamówieniami o określonym statusie, wszystkie lub wybrane etapy realizacji.

Sposób płatności i forma płatności - Umożliwia zawężenie wyników do określonego sposobu płatności (np. przedpłata, pobranie, kredyt kupiecki) oraz formy płatności realizowanej przez klienta.

Forma dostawy - Pozwala na wyświetlenie dokumentów dla zamówień realizowanych za pomocą konkretnego rodzaju dostawy (np. kurier, odbiór osobisty).

Waluta zamówienia - Umożliwia filtrowanie dokumentów według waluty, w której zostały zrealizowane zamówienia, np. PLN, EUR, USD.

Zakres dat - Pozwala określić konkretny przedział czasowy, w którym dokumenty mają zostać wyszukane. Można skorzystać z predefiniowanych zakresów, takich jak:

• dzisiaj,

• wczoraj,

• bieżący miesiąc,

• poprzedni miesiąc,

• bieżący rok.

Zamówienie opłacone - Umożliwia filtrowanie dokumentów według statusu płatności:

• wszystkie,

• tak – opłacone,

• nie – nieopłacone.

Przeterminowane - Pozwala na zawężenie wyników do dokumentów związanych z zamówieniami przeterminowanymi lub nie.

Po zakończeniu wyszukiwania dokumentów sprzedaży i należności za pomocą Wyszukiwarki dokumentów sprzedaży i należności, system prezentuje wyniki w czytelnej tabeli, w której znajdują się wszystkie istotne informacje o dokumentach, takie jak:

• Numer dokumentu – np. faktura VAT z unikalnym numerem identyfikacyjnym.

• Data wystawienia i termin płatności – kiedy dokument został wystawiony i kiedy upływa termin płatności.

• Wartość na dokumencie oraz wartość zamówienia – pokazują kwoty związane z danym dokumentem.

• Saldo zamówienia – aktualna różnica między wartością zamówienia a dokonanymi wpłatami.

• Dane klienta – informacje o kliencie, takie jak nazwa firmy, adres e-mail, ID oraz NIP.

• Status opłacenia – czy dokument został opłacony i kiedy miała miejsce wpłata.

• Powiązane zamówienie – szczegóły zamówienia, do którego dokument jest przypisany.

• Pobrany (EDI) – status pobrania dokumentu dostarczonego elektronicznie.

Zaznacz odpowiednie dokumenty
W pierwszej kolumnie tabeli znajdują się pola wyboru. Aby wygenerować plik zbiorczy PDF, zaznacz dokumenty, które mają zostać uwzględnione w pliku. Możesz wybrać pojedyncze dokumenty lub zaznaczyć je wszystkie.

Kliknij przycisk „Drukuj”
Po zaznaczeniu dokumentów, należy skorzystać z przycisku „Drukuj”, który znajduje się w dolnej części ekranu. Kliknięcie go spowoduje wygenerowanie zbiorczego pliku PDF zawierającego wszystkie wybrane dokumenty.

Opcja „Skorzystaj z wyszukiwarki faktur zbiorczych” to proste, ale bardzo przydatne narzędzie dostępne w module Nieopłacone i przeterminowane należności.

Umożliwia ona szybkie odnalezienie wszystkich faktur zbiorczych wystawionych dla klientów, np. w ramach realizacji zamówień dropshippingowych.